北京住总20081107第475期

2008-11-20 06:22

2008117   星期五                                    475   总第964

要闻要言 

住总中标北京地铁十号线二期17

长春桥至万柳一站两区间  执行经理竞聘上岗

本报讯 日前又传佳讯,住总集团成功中标北京地铁十号线二期土建施工17标工程。这是继上半年中标地铁大兴线7标工程后,今年签下的第二个地铁大单。

十号线二期工程土建施工17合同段,起于长春桥站(远大路站)止于本线终点,本标段线路呈南北转向东走向,长约1987米,包括一站两区间,分别为长春桥站(远大路站)~火器营站区间、火器营站及火器营站~本线终点(万柳站)区间。工程包含承建本标段的土建工程、安装工程、装修工程、降排水工程、专项工作、站前广场、总负责及协调配合等。

其中,火器营站为地下两层岛式车站,结构形式为两层三跨框架结构,车站主体采用明挖法施工。车站主体全长275.3米,有效站台宽度12米。本站共设4个出入口和2个风亭,总建筑面积14430平方米。

长春桥站(远大路站)~火器营站区间隧道长617.5米,采用盾构法施工。区间设置一座防灾联络通道。火器营站~终点区间隧道总长1095.1米,其中盾构法施工的隧道长953.9米,矿山法施工的隧道长139.8米。区间设置一座防灾联络通道。

工程计划开工时间为20081228日,计划竣工日期为2013930日,计划合同工期1737日历天。工程造价3.26亿元。

另悉,住总市政公司近日举行了该工程项目执行经理竞聘会。参加竞聘的是均在十号线一期11标段工作过的有着相关工作经验的两位年轻人齐永杰、钱新。2名竞聘人分别从资格条件、技术、经济指标三部分内容进行了竞聘陈述。竞聘最终结果将于近期公布。

(王京)

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“千万农民工同上一堂课”启动

115,住房和城乡建设部在住总·旗胜家园工地举办了建筑业“千万农民工同上一堂课”安全培训启动仪式。住房和城乡建设部副部长黄卫、国务院农民工办公室副主任王淑霞、全国总工会海员建设工会副主席李建设、建设部安监司司长陈重、人事司司长王宁、中国建筑工业出版社社长王珮云、北京市建委主任隋振江和集团公司领导张贵林、王宝申出席仪式并向农民工代表赠送了安全教育图书和教学光盘。黄卫、王淑霞、隋振江、张贵林分别讲话,对建筑业农民工安全培训提出了希望。住总农民工代表郭少华倡议千万农民工积极参加“同上一堂课”安全培训活动。

仪式后,黄卫副部长等领导查看住总农民工夜校,询问了安全培训情况。图为黄卫向农民工赠送安全教育图书。

孙文宾/摄 于士瑞/

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集团信息

○北京市2008年丹柯杯研究成果评选揭晓,住总集团党委书记、董事长张贵林等四名同志获奖。其中,集团公司党委副书记、副董事长荣自立的《建设学习型、创新型、务实型的住总和谐文化》、集团公司党委宣传部长于文岗的《让段子成为宣传的利器》获一等奖,总承包部党委副书记李家良的《五点一线创新企业文化,推动企业实现跨越式发展》获二等奖。

(童喆)

1029日,在国家住房和城乡建设部召开的“推动文化大发展、提升文化软实力”推进会上,住总集团工程总承包部获第三批全国住房和城乡建设系统企业文化建设先进单位奖牌,住总集团书面交流了《和谐文化创新实践推进和谐企业构建》的经验。

(郭庆红)

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王宝申率队进行集团第八次月度总经理检查时强调

狠抓落实  实现“四个确保”

本报讯  11月1正值周六,集团公司总经理王宝申带队进行今年第8次月度总经理检查时,提出要“狠抓落实,实现‘四个确保’”,同时强调,各级领导要真正落实党中央“聚精会神搞建设,一心一意谋发展”的精神,加大努力学习的厚度,加大对今天会议认识的高度,加大监督检查的深度,加大责任追究的力度。

在检查施工现场和听取汇报之后,王宝申对近期工作提出要求:

第一,狠抓落实,确保实施绿色施工。各单位要从落实科学发展观的高度认识绿色施工的重要意义,编制绿色施工的宣传提纲并广泛宣讲,加强项目、部门、单位间的交流和互相学习。迅速按集团公司的工作部署开展工作,分期分批在今年12月底以前集团所有京内工程实现绿色施工达标。

第二,狠抓落实,确保项目质量安全。各单位要吸取近期安全质量事故教训,引以为戒,举一反三,认真查堵工作漏洞,高度重视质量安全。技术部门要针对现场重大风险源,组织专家论证,制定、落实保障措施。

第三,狠抓落实,确保正常经营生产。各单位要认真落实集团工程结算和内部清欠大会精神,千方百计抓紧工程结算和资金支付,最大限度地减小经营风险,保障企业资金安全和效益。

第四,狠抓落实,确保完成全年指标。目前集团已经完成综合经营额约85亿元,距离110亿元的目标还有一定的差距。各单位要组织好冬施战役,特别是西三旗工程要确保明下半年整体交用。正确认识当前社会经济形式,抓住机遇,主动思考,主动工作。

此次检查的重点是施工现场落实《绿色施工管理规程》情况,检查的工程是住六公司承建的金顶街两限房四标段。检查组分8个专业小组检查了施工现场的“四节一环保”和职业健康安全工作。检查组对项目部绿色施工给予了较高的评价,对采取的节材措施给予了充分肯定,并提出了改进意见和建议。

集团公司总经理助理吴小杰通报了近期工程安全事故并就绿色施工、安全生产进行了部署。副总工杨健康从技术角度对绿色施工提出要求,并部署集团冬季施工工作。

集团所属土建、市政、专业公司的总经理、集团公司部门专业人员共28人参加了检查。

(任欢 郭庆红)

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大干100天风云录  

刘红旗项目部

决不拖土建后腿

“翠成CA区施工进度,真是一周一变样!”近日,来过翠成CA区的集团和公司领导,不约而同的发出了这样的赞叹。而这成绩的背后,元兴公司刘红旗水电项目部的全力配合功不可没。

“一天干四天的活,24小时连续作业,30多年了没见过这景儿。”项目经理刘红旗感慨地说。翠成CA区工程结构完成后,水电地埋管的工作量按常规要四个月才能完成。“百日大干”劳动竞赛动员会后,为了确保工程年底竣工,为土建室内地面施工创造条件,项目部班子成员盛国良、焦鹏、郭秀杰、张嘉颖,身先士卒,放弃了所有公休日,夜班轮流顶班,24小时不离现场。刘自轩外施队、金元堂外施队全力配合,调来了最好的专业施工队伍,每天两班倒,不间断施工。在既要完成地埋管,又要打压试验的情况下,创造了一天完成一层,3000平米地埋管的新纪录。

元兴水电项目经理刘红旗充满信心的表示:“继续再接再厉,完成室内电工穿线,力争在冬施前圆满完成任务,决不拖土建后腿。”

(阮兰庆)

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项目经理刘宁

不等不靠找活源

在集团上下积极响应“大干100天”号召之时,正荣公司第八项目部的员工在项目经理刘宁的带领下一边为已竣工工程正阳大厦保驾护航,一边办理新工程开工的相关手续……忙得不可开交。

“不能只‘吃’公司内部活源,要主动去社会找活源……”刘宁是一个有“野心”的人,“走到这一步,打拼下一步,看好第三步”是他的工作作风。

奥运会期间,一直保持联系的廊坊嘉轩房地产开发公司,在河北廊坊开发了100多万平方米的地产。刘宁得知消息,迅速反映,积极运作。虽然喜欢体育运动,刘宁却将来之不易的奥运比赛门票送人;车辆实行单双号,刘宁就挤公交车、自掏腰包打车,一门心思扑在工作上;很多职工都在休年假,刘宁带领员工做标书三天三夜没合眼。“一定要中标!一定要成功!” 28岁的刘宁,已经看不出“80后”的影子。刘宁的辛苦没有白费,各项协商经过近段时间接触基本达成一致。工程地处廊坊大学城,建筑面积10万多平米。

现在刘宁终于可以睡个踏实觉了。

(王培)

 

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 综合新闻 

集团公司第二期党员轮训班结束

137名党员经测验结业

本报讯  为认真学习十七大新党章,深入贯彻落实科学发展观,集团公司党委组织部、集团党校于1023~24日,举办了第二期党员轮训班。集团所属各单位137名共产党员参加了培训。

中国人民大学博士生导师吴美华教授、市委党校党建部元跃旗教授、东城区委党校副校长白智贤老师分别为党员们做了“十七大党章学习辅导”、“共产党员如何树立正确的世界观、人生观、价值观”、“掌握新时期的沟通技巧,更好地发挥共产党员的先进性”等专题辅导报告。培训班还以开卷考试的形式,对参加培训的学员进行了书面总结测验。

参加培训的党员,对这次培训班非常重视,绝大多数同志上课认真听讲记笔记;测验考试态度认真,认真查资料、认真思考、认真书写。在课余交流议论中党员们认为,此次培训充分体现了集团各级党组织对广大共产党员的关心和爱护;通过培训学习,进一步提高了对新党章的理解和认识,进一步认识到了共产党员的使命和责任。

(贺庆儒)

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旗胜家园最高楼封顶

本报讯  旗胜家园最高楼——D203号楼30日上午封顶,该楼在旗胜家园小区中层数最高、单体面积最大、容纳户数最多。

该楼总建筑面积42137.13平方米,地上28层、地下两层,楼高80米,可以容纳448户家庭入住,这个“容量”也是小区之最。该楼位于小区的最北侧,距离城铁霍营站的直线距离仅百米左右。

(张焱)

 

翠成三栋号业主入住

本刊讯  工程总承包部翠成馨园项目部承建的CB3号、5号、7号楼1028日顺利通过朝阳区安全质量监督站竣工验收。30日,三栋楼全部移交物业公司,31日,业主办理了入住手续。三栋楼均为全现浇结构,地下2层,地上11层,一梯两户,总建筑面积33711平方米。

(刘广馨  郝佳利)

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住六公司

打响工程结算攻坚战

三层机构上下联动 分工协作

本报讯  日前,住六公司上下联动采取有效措施加大结算工作力度,打响了公司工程结算攻坚战,力争年内在结算工作上有新突破。

集团公司召开“工程结算、内部清欠第三战役动员会”后,住六公司迅速落实会议精神,召开了“工程结算工作会”,对己竣未结工程结算工作进行了全面部署和具体要求。为了确保结算工作有效开展,公司调整、完善了结算工作领导小组,由公司党委书记、董事长李利强亲自挂帅。同时成立了工程结算办公室,专门负责组织、协调公司竣工工程结算工作,并针对每项已竣未结工程成立了以项目部经理为组长的结算责任工作小组,形成了上下联动、分工协作的三层组织机构。随后,公司结算工作领导小组召开了结算专题会,确定了完成结算任务重点突破的目标。公司合同预算部、结算办公室则先后两次召开结算工作例会,分别就金鱼池工程、德外工程、北大医学部教学楼工程、病理楼加固改造工程、东方郁金香大厦等工程的结算争议进行定量定性分析,逐个策划、制定结算具体措施。按照公司规定,结算办公室每周组织一次结算工作例会,项目部每周进行一次结算进展汇报,公司根据具体情况逐个解决结算争议,做好结算工作策划和措施安排,为推进结算工作创造了有利条件。

(于波)

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工程总承包部

冬施全面铺开

做精方案 降低成本

本报讯  工程总承包部08-09年度的冬施准备工作已经全面展开。总部成立了冬施领导小组,并于10月中旬下发了冬季施工方案,要求各项目部认真做好冬施部署,编写冬施方案。

据统计,总承包部今年进入冬施共9个项目部,21个单位工程,54.2万平米,其中涉及基础施工项目1个,主体施工项目4个,装修施工项目6个,计划冬施期间竣工的项目约16.2万平米。

目前,已有西三旗、常营、安贞、总参、话剧院、瑞达、东钓鱼台、新疆大厦、华堂、晨光、大兴枣园回迁楼等工程,报送并通过了冬施方案的审批。各项目部已经开始了冬施的技术准备工作和生产准备工作,力争将生产部位施工组织达到理想的结果,通过减少进入冬施的工作量,降低冬施成本。

总部将于11月上旬组织专项冬季施工准备工作的检查,督促项目部狠抓落实,查找薄弱环节,持续改进,切实从人力、物力、财力做好冬施准备,未雨绸缪,使今年的冬施工作和明年的施工高潮打下坚实的基础。

(梅晓放)

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住三万年花城小学工程破土动工

本报讯  由住三公司承建的万年花城小学工程于1023日破土动工,该工程总建筑面积14536.9平方米。住三公司作为万年花城一期工程的承建单位,以优异的质量和服务,赢得了建设单位的信任,并与建设单位建立了战略合作伙伴关系。工程平面呈“S”型。工程于1023日开工,计划于2009731日竣工。工程面积虽然不大,但结构形式复杂,尤其是工期很紧,还要跨越冬季施工,项目部表示:确保本工程质量达到结构长城杯,竣工优良工程,保证按期竣工交用。

(桑红刚)  摄影:袁学进

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绿色施工在住总

住总商品混凝土中心

实现“零”排放  年省资金50

近日,随着百子湾搅拌站“砂石分离机”、“回浆水利用系统” 等废弃混凝土回收再循环设备的投入使用,住总商品混凝土中心120部罐车中剩余混凝土得到充分利用,刷车水实现“零”排放,在向“绿色搅拌站”的目标前进一大步的同时,每年还可节省资金50余万元。

住总商混中心是本市规模最大的商品混凝土生产供应单位之一,下设4座搅拌站,年混凝土生产量100多万立方米,日产量4000立方米以上,在用混凝土运输车120辆。这些混凝土运输车的罐体内总会粘有1.5-2 % 的剩余混凝土,按每辆罐车每天清洗2次,每站2台搅拌机组,每天清洗4次计算,一年清洗掉的混凝土达5000立方米以上,相当于“洗”掉一栋10000平米的住宅楼。按商混行业的传统作法,长期以来这些混凝土只能在洗车池内沉淀后,用铲车进行清挖堆放,作为废渣进行清运消纳,而池内的洗车水通过多级沉淀后,经污水管线排出,因水中残存的微小固体悬浮颗粒,长期积累后时常造成排水管线阻塞。因此,商品混凝土行业中的剩灰浪费惊人,对环境所造成的影响成为顽疾。

2008年初,商混中心将“废弃混凝土回收再循环利用的研究与应用”作为科研开发立项,启动“节能减排工程”。在大量的市场调研的基础上,中心技术工程人员将多种型号的有关设备性能进行分析比较,结合四个搅拌站的原有布局做出规划设计,中心实验室反复进行废弃混凝土回收再循环利用的混凝土配合比设计,各搅拌站利用奥运会停产期自己动手对沉淀池等土建工程进行改造,经过2个月的施工安装,废弃混凝土回收再循环设备投入使用。

废弃混凝土回收再循环设备由两部分组成。首先是抽取沉淀池中的水将罐车中的剩灰冲出,通过砂石分离机将粒径大于5毫米的渣石和小于5毫米的砂子筛出重新得到利用;第二个步骤是通过“回浆水利用系统”将池中浆水搅匀,经输送管自动泵送到搅拌机组,用于C35以下混凝土搅拌,并根据浆水含固量的变化情况适当减少粉状材料的用量。通过这样一个往复过程,完全实现了废弃混凝土固体废物和浆水的“零排放”。

据测算,废弃混凝土回收再循环设备投入使用后,每年可节省刷车用水约4000吨,回收中砂3800吨、渣石4800吨,用回收水泥浆置换粉煤灰1100吨,同时还可节省洗车池机械清淤费、渣土清运费及环保处罚等开支。预计设备建设投资在1年半左右即可收回。收回投资后该设备每年可为中心节省各项费用50余万元。

(张有军 徐季秋)

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桂林润鸿公司来京交流

本报讯 1030,桂林润鸿房地产开发有限公司中层干部及骨干员工一行10人来京进行为期4天的工作交流培训。此行加强了各个公司间的交流,增强了外地控股公司员工作为住总集团一员的认同感和自豪感。

桂林润鸿公司来京人员与集团公司人力资源部、金第公司领导及相关人员就工作的开展等情况做深入交流,参观了两家股东单位在京开发建设的幸福家园、浩运园、润丰水尚等项目。

桂林润鸿房地产开发有限公司是北京金第房地产开发有限责任公司于200612月成立的下属控股公司。

(金第公司)

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地铁大兴线01

坚持阳光采购  材料招标完成

本报讯 地铁大兴线01标段近日通过盾构材料招标会,最终项目部确定了主要材料供应商。10家材料供应厂家进行了投标,市政公司纪委和工会负责人与项目部班子成员一起参加了招标会。

01标段项目部本次对盾构管片螺栓、油脂和泡沫等材料进行公开招标。通过质优价廉的综合对比,最终项目部确定了主要材料供应商。项目部每次大宗材料采购和劳务招标工作均坚持“阳光工程”,本着公平、公正、公开的原则,公司相关部室和项目班子一起研究确定,效果显著。

(张春瑞)

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工程总承包部

培训项目劳资劳务人员

本报讯  10月22日上午,工程总承包部人力资源部召集各项目部劳资、劳务主管人员主要结合奥运后集团公司及总承包部对人事及劳务工作新的要求以及实际工作操作规范进行了培训。

人事方面主要着重介绍了其中新的变化。在员工入职工作流程中,新员工提供入职资料后,需签《任职资信材料告知书》和《人力资源管理制度学习签认单》这两个新的文件。

劳务方面主要结合建筑业企业资质动态监管和人员资格动态监管规定,就加强总承包部奥运后施工现场劳务管理工作进行了新的宣贯。根据贯标要求对劳务内业资料整理进行了统一规范;做好奥运后劳务管理工作,在“保开促竣”阶段确保劳动力按时、保质、保量返场;监督分包企业签订劳务分包合同及合法的劳动合同,做到动态监管;切实利用农民工夜校和班前教育的培训平台,做好返场农民工的素质教育工作。

(杨平)

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学习园地

浅谈货币资金管理的相关措施

资产财务部     工程总承包部

货币资金管理是企业财务风险管理一项重点工作,工程总承包部领导班子非常重视此项工作,要求货币资金管理要做到存量及计划的日报制度。在这种要求下,本着制度约束比个人的自觉性更可靠、更有效的原则,财务经理及相关人员从制度制定、人员分工、软件配套等方面对货币资金管理工作进行了调整。下面,我将采取的具体管理措施进行简单介绍:

一、坚持不相容岗位相分离的原则

总承包部机关资产财务部设置会计核算组和资金管理组,分别由两位中级业务主管任组长,其中资金管理组三人,分别为资金主管、资金收款员、出纳员。在进行三个人的岗位分工时,按照不相容岗位相分离的原则规定工作内容,保证钱帐分离、钱票分离、票章分离,使资金管理工作责任明确。

具体分工内容为:资金主管负责资金管理的日常工作,包括空白发票及收据的管理、已开发票及收据的复核、网上银行支出的复核、资金收支日报表的编制、财务专用章的管理等工作,同时兼任税务管理工作;资金收款员负责到甲方收取工程款、编制银行存款余额调节表等工作,同时兼任住房公积金管理;出纳员负责现金有价证券及银行账户管理、日常货币资金的收支业务、现金日记帐的登记及人名章的管理等工作,除现金日记帐外,出纳员不进行其他任何会计科目的登录工作,这样符合出纳员严格禁止涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作的要求。

二、分环节控制资金收入程序

与甲方回收工程款是总承包部的主要资金收入来源,对该业务的关键控制点为:

在该业务发生分为四个环节,不同环节由不同的人操作,起到相互牵制的作用。具体流程为:①由资金主管开具发票,②资金主管将发票交给资金收账员到甲方收取款项,③资金收账员将收取的支票交给出纳员并由出纳员将支票存入银行,④在资金收账员收取支票的当日,由资金主管将发票记帐联交与总部会计进行记账,⑤出纳取得银行进账单后交与总部会计补贴到记账凭证后面。

资金收账员向甲方收取款项时,制作“收款账单”,该账单反映本次收款数、累计收款数的信息,同时,要求累计收款数必须以帐面记录数据为准。通过每次收款时与甲方的核对,可及时发现账务记录的准确性。

资金收账员收到支票后,需向总经理、总会计师、财务经理同时发短信通知,由于资金日报表需反映各工程当日收款情况及累计收款情况,短信通知的方式也可让报表阅读者再次进行监督。

三、按制度要求控制资金支付流程

资金支出的控制性文件为《总部资金支出审批办法》、《所属单位资金支出审批办法》,明确了自下而上的审批流程及预算管理的模式。该办法规定机关所有开支需由经办人、部门经理、主管领导、总会计师审核后,由总经理终签;项目部所有开支由项目部根据回款情况报计划,经总会计师、总经理审批后,在实际付款时由项目部商务经理、财务主管、项目经理、总部财务经理审核后,总会计师终审。

根据《资金支出审批办法》,结合管理需要重新设计印制了“资金支出审批单”,该表单涵盖了项目名称、收款人名称、合同总额,已付总额、本次付款额、付款比例、付款方式等信息,起到了从资金支出环节再次对成本支出进行控制的作用。同时明确了费用报销和资金支付的审核审批流程和相关责任人,做到了信息全面、便于审核、审核审批、责任和流程明确,进一步保证了资金支付的安全并提升了办事效率,强化了对资金的管理。

四、加强现金收支日常管理

现金的收支管理主要从以下五方面进行控制:

严格现金收款凭证手续,除银行提现以外的现金收取必须开具发票或收据,同时发票和收据在每本使用完后,由资金主管就每张票据核对相应的记账信息并签字确认,防止出现钱已收、票已开、但未入账的现象。

严格银行提现管理:出纳员不得擅自从银行提取现金,根据业务需要从银行提取现金时由出纳员填写“提现申请表”,在资金主管、财务经理审核签字后方可办理提款业务。

严格控制库存现金限额,在非现金报销日,一般库存现金不超过2万元,多余款项立即送存银行。

坚持定期和不定期的现金突击盘点:每月月底由资金主管和财务经理参与盘点现金库,每月还进行不定期的突击盘库两到三次,保证了库存现金的账实相符。

出纳员与记账员严格分离,出纳员仅进行资金收支业务的办理及现金日记帐的登记。在财务软件的操作权限上,北京地区的出纳员仅能对北京地区的现金科目具有制单的权限,对其他非北京地区的现金科目及其他所有科目仅具有查询的权限。

五、严格银行存款管理环节

开户销户申请:银行开户及销户均需填写“银行存款开销户申请表”,由财务经理、总会计师、总经理审批后方可办理。

银行印鉴管理:银行预留印鉴严禁一个人同时管理,财务专用章由资金主管保管,人名章由出纳保管。

推行网上银行支付手段,该方式的好处为:一是避免开具支票后,对方单位如采取背书形式转交给其他方,具体收款人不明确的情况发生;二是避免开具支票后,对方单位不及时缴存,资金存留在银行不安全的情况发生。目前,工程类支出中有90%以上的业务采用的是网上银行支付的方式。个别业务采用支票方式支付时,对于工程类支出不允许开具空头支票,收款人名称必须写明全称。

坚持按月进行银行对账,由于采用网上银行支付,银行对账单可随时从网上查询,出纳员不进行银行对帐工作,由资金收款员兼任银行对账单的核对工作。同时,规定在银行对账和调账未结束前不得进行当月结账操作及出具报表。

坚持支票备查簿登记,包括网上银行支付在内的一切银行付款业务均在办理当时进行登记,支票登记需按照支票号码顺序登记,为明确责任和方便查询提供了保障,并且备查簿需作财务档案管理。

六、坚持资金收支日报制度

时间要求:按日报送,由资金主管完成,在次日上午9点前将前一天资金报表报送给总经理、总会计师、财务经理。

内容要求:由8张表构成,分别是资金存量表、资金计划日报表、收款进度及预留税金劳务情况表、各类保证金情况表、联营项目资金收支表、自营项目资金收支表、银行承兑开具情况表、银行承兑兑付计划表。这8张报表以每日的资金存量为基础,构成了一个基本的资金管理循环的信息基础,我及总经理主要依靠这些信息来调剂安排资金的使用。

软件要求:以上8张表中工作量最大的“联营项目收支表与自营项目收支表”通过用友软件自动取数得出。该报表的自动取数功能是实现资金报表按日报送的前提条件。

操作人员要求:为确保资金高效、准确使用,要求总部会计对于资金收入以收到支票的当日录入会计凭证,资金支出以出纳员开出支票或网上支付操作成功的当日录入会计凭证。

以上是工程总承包部财务部在货币资金管理方面的一些做法,不足之处希望大家能给予指导。

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浅谈如何做好出纳工作

马明畅  北奥国际旅行社

北奥国际旅行社主要业务是国际国内旅游业务,除总社外还有十几个联营部门,年营业额近亿,现就如何做好出纳工作,浅谈工作中的几点体会:

首先,坚持学习。做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。出纳人员只有掌握政策法规和制度,工作起来才会得心应手,就不会犯错误。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于财务人员来讲,必须熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。我们经理经常说趁年轻应该多学知识,多干活,学了东西都是自己的。

随着市场化的推进,由以往仅仅考虑保证资金安全和资金运用得当逐步向积极思考资金的营运或增值方面转变。出纳同银行的业务接触频繁,捕获各种经济信息的机会较多;日常现金的收收支支也使出纳与外界各种人员发生往来的事情增多。因此,通过出纳工作搞好对外“公关”,取得有用信息,为决策提供依据,都成为可能。

其次,坚持微笑服务。出纳岗位是财务工作的窗口,微笑面对,做好服务工作,是对出纳员的基本要求。实际工作中出纳和各个部门接触最多,财务工作又是一个比较专业的工作,经常会有人不知道该填哪种单子,那些项目要填,我都会认真耐心地向他们解释,努力做好服务,方便大家报账。当我有问题的时候,也会马上请教,领导总是非常耐心的给我讲解。

第三,坚持原则。这是出纳岗位的最基本的要求,必须坚持各种财务手续完备。经理教我的各种制度我都严格执行,比如:支出单上必须有经手人、部门经理、财务经理、总经理签字方可报帐;严格审核发票,我们多次嘱咐各部门发票抬头一定要开公司的全称,对不合格的发票不予付款。

在坚持财务手续的过程中,我有过疑问,碰过特例,也受过责难。经常有人抱怨支出一笔钱要找很多人签字觉得很麻烦,但多层审核可以大幅度避免错误和舞弊的发生,对财务人员也是一种保护。

我们作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。

第四,坚持仔细认真的工作,并养成良好的工作习惯。出纳工作最核心的部分就是负责企业货币资金的收支,工作中的任何一个差错都会给企业带来直接的损失。这就要求出纳员一方面要细致认真,避免出错,在快和准的关系上,要把准确放在第一位,要准中求快,有条不紊,钱款票据存放有序,办公环境洁而不乱。单据整理好就随时交给会计作帐,这样就能减少丢失单据,而且入账后要查看更方便。另一方面,肯于积极钻研业务,在平时养成良好的工作习惯,这样才能保证在繁忙的日常工作中避免“忙中出乱”。出纳工作本身也是比较单调和枯燥的,整天接触的就是10个阿拉伯数字,时间长了很容易变得懈怠起来。所以,既要热爱这项工作,更要总结经验,在日常工作中养成良好的工作习惯,并坚持这些习惯。

1、现金清点记张数。在每次报账收款时:每笔钱我都会算两遍然后当着客人的面点两遍。在盘点方面:我做了一个Excel表格单独记录每天的现金收支情况,这样做是对现金帐的一个辅助,防止有漏记或多记的情况发生;还有原来在事务所养成的一个盘点的习惯我觉得很有帮助,那就是每次盘点记录清楚每种面值的数量。

2、单据填制有技巧。填境外汇款单的时候,一定要静下心,每张单子上百个字母,不能有任何错误,单子上要求全英文大写,而一般提供的汇款信息都是大小写掺杂的,这就要在课余时间多多练习大小写转换了,一张单子一块钱,经常填错的话,不仅会增加财务成本,也会增加时间成本。因为经营部门数量多,所以我收了支票就先写好进账单、背书,并记录清楚是哪个部门的单据,这样不仅不会弄混单据,也不会在要去银行的时候手忙脚乱的填错单子。还有在有空的时候把进账单和境外汇款单的一些固定项目先填好,也是在忙的时候省时省力的好方法。

3支票使用严管理。工作中我们要求领用支票都要在支出单上填写明确的金额,不能开空白支票,支票抬头也都要写上,领用时在支票根和支票领用本上签字。只有一种特殊情况无法确定金额,由于机票税时时变动无法确定,出香港机票时需要开限额支票,我们知道航空公司收了支票后可以马上开发票,所以就要求业务拿走限额支票的第二天就要交回发票,这样就可以及时确定支票金额,不会耽误入账的时间。收付的支票都及时入账可以减少未达账项,使银行余额更真实。为了尽快收回付款所欠的发票,我们规定每月拖欠发票三张以上就停止付款,这一规定大大改善了拖欠发票的情况。

4、银行对帐要及时。每月月初做好银行余额调节表,每笔未达帐项都要找出原因。有些月末的未达不能想当然的就认为下个月就能消掉了,要确实查清是否因为和银行的时间差造成的。如果是银行已收企业未收或者银行已付企业未付就查查下月初有没有做这笔账,如果是银行未收企业已收或者银行未付企业已付就查查银行月初有没有该笔进出帐。

5、领用发票有记录。针对有些客户开发票量大,退票又较多的情况,我们要求开发票前提供一份汇总开票信息的明细(包括开票公司名称,开票项目及金额)。既可以保证客户开票准确无误、又可以掌握开票情况,还可以作为日后备查。我们还要求谁拿走发票谁在发票上签字,以免有问题时说不清楚。业务要开发票的时候我们都要先查帐,看看有没有开过发票,以免发生重复开票的情况。随着业务发展现在经常有一些借发票的情况出现,借发票就是指先开发票,然后拿着发票去收款,这样我们就要随时注意哪些发票开出去了款还没有收回,要及时地去催款。

从一个默默无闻的出纳到被评为住总集团的“财务之星”,除了需要自己努力学习工作外,没有领导的指导教诲我就不会进步的这么快,非常感谢领导的栽培和信任,以前的所有成绩都只代表过去,所有教训和不足我都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,有今天的积累,就有明天的成功。

我编了一个出纳员的三字经,希望能对大家有所帮助:

出纳员,很关键;学到老,清杂念。

业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。

细审单,不偏私;守制度,掌分寸。

收支现,点两遍;张数明,金额清。

填单据,有技巧;开支票,严管理。

银行帐,及时对;开发票,做记录。

借发票,勤追款;好习惯,不出错。

 

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文化广场

我们任重而道远

——“大船远航”观后感

□董琦

    2008年是改革开放30年成果与积淀集中展现的一年,住总集团也度过了自己25岁生日。作为住总集团的一名新成员,我为集团的辉煌成长而自豪;作为住总年轻的一代员工,面对住总光辉的未来,我们任重而道远。

    最近,公司组织员工观看了集团公司宣传中心制作的“大船远航”专题片。虽然这部片子只有短短20多分钟,却浓缩了住总25年的辉煌与成长的历史。当我看到那一组组迅速增长的数字,还有矗立在长安街上的中粮广场、国家海关总署这一组组雄伟的建筑群,心情即激动又兴奋。我为住总集团从小到大的茁壮成长而骄傲,也为我能在这个团体中工作而深感荣幸。

“大船远航”激励着我,使我的使命感更加强烈。我们这一代年轻人,要为住总集团的发展而团结、开拓、拼搏、奉献。在我的工作岗位上,我会认真努力地去工作,做到领导满意、同事满意、职工满意、自己更满意。

让我们乘着住总集团这艘大船,在改革开放的大潮中,乘风破浪,奋勇拼搏,永创新高!

作者单位:人力资源部

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一堂生动的观摩课

□李海红

为使新员工拓宽思路、开阔视野,了解公司承揽重点工程、干好重点工程的实力,体会“弘扬奥运精神、奉献精品工程”的重要意义,住六公司团委组织新员工80余人观摩了由刘凯青年突击队承建的重点工程——中国残疾人体育综合训练基地工程。

来到田径场,棕红色的田径场被白色的线条分割成一条条跑道,场地内圈铺满的是新绿的草坪,大家有的在跑道上放开步子跑一圈,嘿,还真有奥运选手的感觉呢!有的干脆就坐在草坪上尽情享受惬意的阳光。

在项目部田书记对工程过程中,大家对“人文、科技、绿色、阳光”的奥运工程理念和七统一的要求有了更深入的了解。观摩过程中,新员工们对工艺的精湛、工程做法的烦琐,发出阵阵惊叹,用心的员工还不时的对工程中的新做法、新工艺向书记请教。

项目克服工程量大、工期紧张、工艺复杂等诸多困难,详细的制定实施方案,精心的组织施工生产,深入的开展劳动竞赛,经过300余天的艰苦努力完成了雨季抢基坑阶段、超高结构施工阶段、大体量土方回填阶段及冬季装修阶段的各项任务,高标准的承建了一座项目齐全、设施一流,覆盖全部残奥会比赛项目的大型、综合体育训练场馆。

观摩接近尾声的时候,田书记向大家提了一个问题:这么大型的场馆,采暖设施是什么?这一下还真把大家问住了,一路走来,大家兴奋的只顾看场馆,与场馆合影,根本就没注意到这一点啊,最后还是田书记揭开了谜底:是“水源热泵”,夏天将建筑中的热量转移到地下水中实现制冷,冬天从水源中获取能量,提升温度后送到建筑中供暖。不但可以实现供热、致冷、生活热水三连供,而且环保节能,不产生任何污染,使得绿色奥运的理念再次体现在残奥会配套工程的设计施工中。

    这是一堂生动的观摩课,新员工们也纷纷表示:要弘扬突击队精神,弘扬“精严细实好快”的工作作风,坚定信心、鼓足干劲,全身心的干好本职工作,尽快成为企业栋梁之材,在企业生产经营、改革发展和文化建设中发挥生力军作用,为构建“和谐住六、效益住六、品牌住六”做出新的更大的贡献。

作者单位:住六公司

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感悟论语

□江宏伟

在公司培训中,我们观看了于丹教授的《论语心得》系列讲座。我十分感谢这位美丽而知性的女子,让我对《论语》这部书本身和对生活有了进一步的认识。宋代开国宰相赵普曾经标榜说,自己以半部《论语》治天下。对于我这样的平凡人应该说“半部《论语》修自身”。

书店里浩如烟海的书籍告诉我们礼仪规范,告诉我们处世方法,告诉我们怎么样保持美丽,而《论语》给我们的只有点滴的几个字“恭、宽、信、敏、惠”。孔子没有大段长篇的文字,但这5个字的背后,又蕴藏多少文字呢?世界以惊人的速度在变化,今天的你已经和昨天的不同,因为我们也要适应世界的变化。我们忙着改变或者说成长的时候,却忘记了停下来看看周围的人和周围的风景。每个人都在关注自己的目标、理想,也就错过了太多美好的东西。孔子则以最简单的语言告诉我们要时刻关注自己的内心,关注周围的人,用人性的光辉去照亮身边的一切。

于丹说孔子是灰色的,易中天就为于丹的书作序题为“灰色的孔子与多彩的世界”。我不知道写完一部《论语》要用多少竹简,印在纸上的《论语》却只是一本薄薄的小册子,正如于丹所说:“《论语》告诉大家的东西,永远是最简单的”。她用一个“敬”字表述孝道,用“恕”字概括为人处世之道,以“仁”说出王者治世的根本……也许这就是《论语》得以穿越千百载后仍然可以给人以温暖的原因吧。

                                           作者单位:物资公司

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累并快乐着

□王京

作为住总集团唯一一名同时服务于北京奥运会和残奥会的驾驶员志愿者,杨德泉感到非常幸运。

杨师傅是个细心的人,由于T3的客人不固定,而他们的目的地更是分散在北京的各个角落。经常是客人一上车才知道要去哪儿,有的地方很不好找,也根本来不及提前看地图或打听。杨师傅总是提前做足功课,一有时间就到处勘察现场,在车里等人时就见缝插针地拿出地图来看个不停。加之多年的开车经验,凡是走过的地方就再也不会忘记,总是能及时准确地把客人送达目的地。尤其体现在残奥会期间,在接送客人中,会遇到坐轮椅的残疾人,他总是主动下车,为其开车门,帮助折叠好轮椅放入后备箱,上车后还不时询问客人坐得是否舒服。这些细节上的关心,都给残疾朋友一种家的温暖。

在中秋节前的一天,杨师傅被安排在首都机场附近候车,正赶上下大暴雨,到了晚上吃饭的时间,被堵在车里出不去,他已饿得前心贴后心。结果当天一晚上也没等来客人,空驶回到总部。杨师傅却自我安慰道:就当我是提前吃月饼,过中秋了!然而,中秋节当天,总部通知他去接卢森堡大使和该国残奥会代表团团长一行人去十三陵的公路自行车赛赛场。杨师傅在外面一等就是好几个小时,等回到总部饭店已经2点多了。很多驾驶员都完成了任务交了车钥匙回家过节了,他才风尘仆仆地赶回来,此时已错过了总部为大家午餐特意准备的月饼。

能够圆满的完成奥运会和残奥会的志愿者服务工作,杨德泉感觉累并快乐着,更重要的是展现了一个北京人、一个中国人的良好风貌。

                              作者单位:市政公司

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人生的圆圈

  大约10年前,我在一家电话推销公司作为业务员接受培训。主管有一次在培训课上用图诠释了一个人生寓意。他首先在黑板上画了一幅图:在一个圆圈中间站着一个人。接着,他在圆圈的里面加上了一座房子、一辆汽车、一些朋友。

  主管说:“这是你的舒服区。这个圆圈里面的东西对你至关重要:你的住房、你的家庭、你的朋友,还有你的工作。在这个圆圈里头,人们会觉得自在、安全,远离危险或争端。”

  “现在,谁能告诉我,当你跨出这个圈子后,会发生什么?”教室里顿时鸦雀无声,一位积极的学员打破沉默:“会害怕。”另一位认为:“会出错。”这时主管微笑着说:“当你犯错误了,其结果是什么呢?”最初回答问题的那名学员大声答道:“我会从中学到东西。”

  “正是,你会从错误中学到东西。当你离开舒服区以后,你学到了你以前不知道的东西,你增加了自己的见识,所以你进步了。”主管再次转向黑板,在原来那个圈子之外画了个更大的圆圈,还加上些新的东西,如更多的朋友、一座更大的房子,等等。

  “如果你老是在自己的舒服区里头打转,你就永远无法扩大你的视野,永远无法学到新的东西。只有当你跨出舒服区以后,你才能使自己人生的圆圈变大,你才能把自己塑造成一个更优秀的人。”

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沁园春

——抗震救灾主题展观后感

贺庆儒

神州西南

惊传噩耗

地覆天翻

看江河改道

信息不通

房倒屋塌

断壁残垣

余震频频

生灵涂炭

震魔突袭川、陕、甘

曾几时

中央各领导

彻夜难眠

领袖亲临前沿

中华儿女紧急动员

人民子弟兵

一马当先

危急时刻

共产党员

万众一心

众志成城

百折不挠闯难关

不气馁

有坚强后盾

重建家园

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于秋色中看斜阳                   张熙 

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